關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品公告
更新時間:2014-04-25
本公司及董事會全體成員、監(jiān)事會全體成員、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（以下簡稱“監(jiān)管指引2號”）的相關(guān)規(guī)定，本著股東利益最大化原則，為提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，宏昌電子材料股份有限公司(以下簡稱“宏昌電子”或“公司”) 于2014年4月16日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過閑置募集資金人民幣2.5億元購買銀行保本型理財產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)授權(quán)經(jīng)營層具體辦理實施等相關(guān)事項，公告如下：
一、本次募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]385號文的核準，公司采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票10,000萬股。發(fā)行價格為每股人民幣3.6元，募集資金總額為人民幣360,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費用人民幣40,128,455.69元，募集資金凈額為人民幣319,871,544.31元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所有限公司出具 “天職穗QJ（2012）108號”《驗資報告》審驗。
本次募集資金將用于“珠海宏昌電子材料有限公司電子用高科技化學品項目”。截至2013年12月31日，公司募集資金余額為人民幣332,724,322.16元，明細如下表：
單位：人民幣元
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序號
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項目
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金額
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一
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募集資金凈額
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319,871,544.31
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二
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募集資金使用
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-2,595,191.96
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三
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利息收入
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15,449,748.81
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四
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手續(xù)費支出
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-1,779.00
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五
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尚未使用的募集資金余額
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332,724,322.16
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其中：銀行保本型理財產(chǎn)品
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250,000,000.00
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銀行定期存款
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82,300,000.00
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活期存款余額
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424,322.16
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二、本次使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的基本情況
本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬用部分閑置募集資金不超過人民幣2.5億元購買保本型銀行理財產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)授權(quán)經(jīng)營層具體辦理實施相關(guān)事項。
1、理財產(chǎn)品品種
為控制風險，投資的品種為流動性好、低風險、短期（不超過一年）的保本型銀行理財產(chǎn)品。
2、決議有效期
自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
3、購買額度
最高額度不超過人民幣2.5億元，在決議有效期內(nèi)該等資金額度可滾動使用。上述銀行理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報交易所備案并公告。
三、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
盡管銀行理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、針對投資風險，擬采取措施如下：
①公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務(wù)負責人組織實施，公司財會部具體操作。公司將及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風險；
②公司內(nèi)部審計部門負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，對銀行理財產(chǎn)品投資項目進行檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告；
③獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
四、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)出具的意見
1、獨立董事的獨立意見
本次公司根據(jù)中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管指引第2號文，擬用不超過人民幣2.5億元的閑置募集資金加強現(xiàn)金管理，購買保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，并獲得一定的投資效益，且不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
對此，我們一致同意公司上述閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品事項，同意授權(quán)公司經(jīng)營層具體實施相關(guān)事宜。
2、監(jiān)事會意見
本次使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品符合中國證監(jiān)會監(jiān)管指引2號文的相關(guān)規(guī)定；使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品不影響募集資金項目建設(shè)的資金需求，不存在變更募集資金投向和損害股東利益的情形；公司使用部分閑置募集資金用于購買安全性高，流動性好的保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，符合公司和全體股東的利益。
3、保薦機構(gòu)核查意見
上述計劃分別經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，閑置募集資金用途符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)定。
保薦機構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司募集資金的使用，保薦機構(gòu)對本次閑置募集資金的使用計劃無異議。
特此公告
宏昌電子材料股份有限公司
董事會
2014年4月18日
